Zinsmanagement mit Derivaten, Eigenhandel und Depot A und Börsen- und Tradingpsychologie

Entwickelt für Sie als

VR-VermögensPlaner 　
angehende Wertpapierspezialisten
Verantwortliche in der Anlageberatung

Das ist Ihr Nutzen

Im zweiten Präsenzmodul beschäftigen Sie sich mit der Psychologie im Trading und an der Börse, lernen die Besonderheiten des Zinsmanagements mit Derivaten kennen und bauen ein grundlegendes Wissen im Eigenhandel / Depot-A-Management auf. Ein wichtiger Baustein, um in Ihren Häusern über das reine Kundengeschäft hinaus professionell unterstützen zu können.

Diese Inhalte erwarten Sie

Börsen- und Tradingpsychologie

Warum Disziplin an der Börse und im Trading so wichtig ist
Disziplin lernen und verbessern
Psychologische Tipps und Tricks / Behavioral Finance
Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsanalyse
Praktische Tipps und Tricks wie Sie Ihre Denk- und Verhaltensmuster verbessern
Erfolgreiche Praxisbeispiele
Praktischer Nutzen – Sie können und sollten das Gelernte sofort umsetzen und anwenden
Konkrete Gruppenarbeiten und direkt messbarer Erfolg

Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten

Bondmanagement
- Zinsstrukturkurven und die Bedeutung der impliziten Zinsterminsätze (Forward Rates)
- Analyse von Rentenpapieren mit dem Durationskonzept
- Zinsrisikosteuerung mit der Modified Duration
Swaps im Zinsmanagement
- Erklärung und Cash Flow Betrachtung von Financial Swaps
- Swap Variationen (Forward, Amortizing, etc..) und Spezifikationen
- Funktionen und Anwendung von Asset Swaps und Zins-/
- Währungsswaps im Kundengeschäft
Zinsoptionen
- Funktionen und Cashflow-Betrachtung von Caps, Floors,
- Collars, Swaptions
- Chance-Risiko-Vergleich von Zinsoptionen
- Anwendungsmöglichkeiten im Kundengeschäft
Statistik zum Optionspreisverständnis und Optionsbewertung
- Lage- und Streuungsparameter
- Standardnormalverteilung
- Korrelationsrechnung
Analyse von Produkten mit Zinsstrukturen
- Ausgewählte strukturierte Anleihen
- Caps, Floors, Swaps und Swaptions in
- strukturierten Anleihen
- Alternative Anlageformen

Grundlagen im Eigenhandel / Depot A-Management

Liquiditätssteuerung im Depot A
- LCR-Kennzahl
- Refinanzierungsmöglichkeiten
Produkte im Depot A
- Schuldscheindarlehen
- Credit-Linked Notes
- CreditDefaultSwap
Strategien im Depot A

Emission eigener strukturierter IHS
Aufbau eines Repo-Portfolio
Steuerung Zinsänderung- und Adressrisiken (Mikro & Makro)

Das sollten Sie noch wissen

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Wertpapierspezialist.

PK115101 - Professioneller Handel mit Termingeschäften und Hebelprodukten
PK135102 - Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten
PK135103 - Blockchain, Kryptotoken und digitales Zentralbankgeld
PK115104 - Börsen- und Tradingpsychologie, Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen im Eigenhandel /
Depot A-Management
PK135105 - Unternehmen als lukrative Kunden in der Vermögensanlage
PK135106 - Anlagelösungen von Unternehmen
PK135107 - Währungsgeschäfte mit Derivaten und Devisentermingeschäfte
PK135108 - Aufsichtsrechtliche Grundlagen im Fondsadvisory und Treasury (Sachkunde)
PK115109 - Modernes Portfoliomanagement / Portfolioselection live erleben, Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten,
Aktienanalyse für Wertpapierspezialisten
PK135110 - Sachkunde Finanzportfolioverwaltung
PK135111 - Modernes Online-Trading
PK215100 - Kompetenznachweis

Folgende Veranstaltungen können nur im Paket gebucht werden: